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大有稳健1号单一资金信托FOT基金资金管理报告(第4次)

尊敬的委托人/受益人:

        我公司作为管理人,于20150924日发起设立了大有稳健1号单一资金信托FOT基金(以下简称本基金本项目),本基金分期募集。截至报告日,本基金存续规模为24,640万元。现将本项目在本报告期的管理情况向您作如下报告:

 

一、项目概况

        (一)基金名称:大有稳健1号单一资金信托FOT基金

        (二)各期基金期限:13个月

        (三)基金首期成立日:20150924

        (四)基金资金总规模:¥246,400,000

 

二、项目资金的运用、管理    

        (一)本报告期内,未发现有影响项目财产安全的重大事项。

        (二)本报告期内,项目资金的运用无重大变动。

        (三)本报告期内,项目的基本情况、项目进展情况、项目主体的经营、财务状况正常。

        (四)本报告期内,本项目的增信措施无异常。

 

三、期间收益分配情况

       根据合同约定,每半年分配收益,到期返还本金及剩余收益。因此,本报告期内本基金不进行收益分配。

 

四、重大事项说明

        无。

 

五、结论

        本项目在本报告期内运行稳定。我公司将继续严格按照法律、法规及相关文件的规定,勤勉尽责,努力实现受益人利益最大化。

  

 

 

北京金信大有资产管理有限公司

 20161010