尊敬的投资人：
感谢您投资南京东部路桥信托贷款FOT基金（以下简称“本基金”）。本基金所投资的北京信托•星火理财2015001号单一资金信托计划（第3期）于2016年04月29日到期。根据《南京东部路桥信托贷款FOT基金合同》的约定，我司宣布本基金于2016年04月29日到期，并进行基金的到期清算分配。
大有财富对本基金进行清算，并报告如下。
一、基金概况
本基金于2015年03月06日成立，分期募集，总规模为人民币19,330万元，各期期限分别为12个月。本基金的资金运用方向为投资于北京信托•星火理财2015001号单一资金信托计划，资金最终用于补充南京东部路桥工程有限公司的流动资金需求。
二、基金管理情况
本基金成立以来，管理人根据基金文件的约定，将募集资金人民币19,330万元汇款到信托公司指定的银行账户，并由信托公司向南京东部路桥工程有限公司发放信托贷款。
在基金存续期间，管理人履行诚实信用、谨慎勤勉的管理责任，并定期进行信息披露。
三、基金收益分配及基金资金返还
本基金第3期募集资金的终止日为2016年04月29日，基金终止后的10个工作日内为基金利益分配期间，管理人应在上述期间将基金利益支付至投资人预留银行账户。本基金清算过程中发生的所有损益，由基金财产承担。
四、基金退伙
基金管理人将于基金利益分配完毕后，依据合同约定为投资人办理后续退伙手续。如有需要，请投资人配合完成。
如您对本基金清算报告有任何疑问，请于报告公布之日起3个工作日内提出书面意见。若3个工作日内投资人未提出书面异议，本公司将就本报告所列事项解除责任。
客户服务电话010-65050807。
北京金信大有资产管理有限公司
2016年04月25日 |