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南京东部路桥信托贷款FOT基金(第3期)清算公告

尊敬的投资人:

        感谢您投资南京东部路桥信托贷款FOT基金(以下简称“本基金”)。本基金所投资的北京信托星火理财2015001号单一资金信托计划(第3期)于20160429日到期。根据《南京东部路桥信托贷款FOT基金合同》的约定,我司宣布本基金于20160429日到期,并进行基金的到期清算分配。

        大有财富对本基金进行清算,并报告如下。

 

一、基金概况

        本基金于20150306日成立,分期募集,总规模为人民币19,330万元,各期期限分别为12个月。本基金的资金运用方向为投资于北京信托星火理财2015001号单一资金信托计划,资金最终用于补充南京东部路桥工程有限公司的流动资金需求。

 

二、基金管理情况

        本基金成立以来,管理人根据基金文件的约定,将募集资金人民币19,330万元汇款到信托公司指定的银行账户,并由信托公司向南京东部路桥工程有限公司发放信托贷款。

        在基金存续期间,管理人履行诚实信用、谨慎勤勉的管理责任,并定期进行信息披露。

 

三、基金收益分配及基金资金返还

        本基金第3期募集资金的终止日为20160429日,基金终止后的10个工作日内为基金利益分配期间,管理人应在上述期间将基金利益支付至投资人预留银行账户。本基金清算过程中发生的所有损益,由基金财产承担。

 

四、基金退伙

        基金管理人将于基金利益分配完毕后,依据合同约定为投资人办理后续退伙手续。如有需要,请投资人配合完成。

        如您对本基金清算报告有任何疑问,请于报告公布之日起3个工作日内提出书面意见。若3个工作日内投资人未提出书面异议,本公司将就本报告所列事项解除责任。

 

        客户服务电话010-65050807

 

 

 

北京金信大有资产管理有限公司

20160425