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信托计
划名称
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皖江城市带系列产品之：
滁州市琅琊投资发展有限公司债权投资集合信托计划
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实际募集
资金总额
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大写：人民币柒仟壹佰玖拾万元整
小写：¥71,900,000.00元
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信 托
合 同 数
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合同份数为54份,其中机构投资者3个， 300万元以上（含）的自然人1个，认购金额1140万元整。
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账户
管理
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受托人根据《信托公司管理办法》的有关规定,在交行安徽省分行为本信托建立了独立的信托专户,对本信托项目资金进行单独管理与核算。信托专户账号：341301000018170206771。
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资金
运用
方式
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受托人于本信托成立当日按照信托文件的规定将信托资金全额受让滁州市琅琊投资发展有限公司应收滁州市琅琊区政府的债权（以信托资金与债权1:1.25的比例受让），所获资金将用于滁州市琅琊区高新技术创业服务中心项目建设。
本信托计划由滁州市琅琊投资发展有限公司、滁州市琅琊国有资产运营有限公司为本信托项下的债务人清偿债务提供连带责任保证担保，同时以7266.56m2商业房产为债务人清偿债务提供抵押担保。
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债权溢价率
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年12.5%
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受益人
预计收益率
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9%
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项 目
情 况
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目前，信托资金已投入项目使用，项目全部完工。
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财 务
状 况
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用款方-滁州市琅琊投资发展有限公司财务状况：截至2014年9月30日，总资产17.47亿元，净资产11.70亿元，资产负债率33.03%，实现净利润1.62亿元。
担保企业-滁州市琅琊国有资产运营有限公司财务状况：2014年9月30日，账面净利润2104万元，总资产14.55亿元，净资产9.44亿元，资产负债率35.12%。
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本 期
信 托
财 产
收 益
情 况
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信托财产
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根据合同约定，信息披露期分配受益人收益12，942，000.00元，分配受益人投资本金71,900,000.00元。
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信托
收入
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信托计划信息披露期内收到信托收入明细（人民币）：收到债权投资收益17,975,000.00元，银行存款利息3,408.72元。
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信托费用
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信托计划期信息披露期内发生的信托费用明细（人民币）：支付信托报酬3,156,850.75、咨询服务费1,581,800.00元、银行保管费用287,600.00元、律师费2，000.00元、其他费用8，157.97元。
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影响收益的因素
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截止2014年11月23日，融资企业及保证人的经营状况正常，债权溢价款全部足额清偿，受益人收益达到预期收益率，未发生危及信托财产安全的情况。
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后续风险
管理措施
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受益人受益已全部分配到账，受托人撤销了信托专户，信托终止。
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信托执
行经理
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该信托计划执行经理为：张修岭、王敬、钱洪、王金来，信托经理没有变更情况。
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