您好！我公司于2012年04月01日成立了“中铁信托•名流置业优质物业装修项目集合资金信托计划（以下简称“本信托”），并作为受托人管理本信托事项。现受托人就本信托2012年4季度的信托事务向委托人及受益人报告如下，并愿就本报告中所载资料的真实性、准确性和完整性负责。本报告书中的内容由本信托的受托人负责解释。

 

一、信托成立：

        名流置业优质物业装修项目集合资金信托计划于2012年04月01日成立。本信托计划共计募集资金总规模为人民币20000万元，本信托计划期限自成立之日起，至最后一次募集 的信托资金加入本信托计划期满12个月止，每笔信托资金使用期限为12个月。

 

二、信托资金运用及信托事物管理情况：

        根据项目合作双方相关约定，本信托于分别2012年04月01日、2011年04月11日分两次，金额分别11754万元、8246万元向芜湖名流置业有限公司（以下简称“芜湖名流”）发放信托贷款合计20000万元用于名流印象百货店装修及维修改造。目前信托计划资金处于正常状态。

        结合信托资金运用方式，受托人与有关各方签署了如下法律文件：

 

（1）《项目借款合同》（合同编号：中铁(2012)贷字073号）

（2）《保证合同》（合同编号：中铁（2012）保字073号）

（3）《抵押合同》（合同编号：中铁（2012）抵字073号）并在相关部门办理了抵押登记手续。

 

        上述保证措施均已落实，并已办理了司法公证手续。

 

三、信托项目运行情况：

3.1项目施工情况

1、中心商业：东侧完成负二层结构，现正进行负一层结构钢筋安装。

2、4#楼工程：东侧基础底板砼浇筑完成；西侧正进行地下室夹层结构（±0.00）钢筋安装

3、F区、酒店及裙房、E区、办公楼：

酒店：完成3、12、14层屋面地砖施工；外墙保温工程完成；石材、玻璃幕墙完成90%；楼梯扶手和窗护栏完成90%；AAC板除升降机洞口其它部位全部完成；1-3层墙、柱及楼梯间的腻子完成；地下一层、地下二层耐磨地坪施工完成；酒店东、北侧防水卷材、找平层完成，内街防水卷材完成；外脚手架架、人货升降机拆除完成。

 

四、信托财产的风险现状、重大及必要事项披露：

4.1保证担保

        名流置业集团股份有限公司为芜湖名流置业归还20000万元贷款本息提供不可撤销的连带责任保证担保。

4.2不动产抵押担保

        芜湖名流置业以其所有的位于芜湖市镜湖区北京西路南侧、吉和街西侧芜湖名流印象百货店1-5层面积43316.83平方米，评估价值100690万元在建工程为芜湖名流置业归还20000万信托贷款本息提供第二顺位抵押担保（本抵押物第一抵押权人为中铁信托）。抵押率为49.66%。

4.3担保企业情况

        名流置业集团股份有限公司（以下简称“名流置业”），是一家全国性的房地产上市公司（股票代码000667），以房地产开发与经营为主，并涉及工程建设、商品混凝土生产、投融资等领域，拥有房地产开发企业的壹级资质证书。2011年名流置业被选入中国房地产百强企业，并获得“中国房地产百强之星”荣誉称号。截止2012年9月总股本25.6亿股，总资产128亿元，总负债73亿元，资产负债率57%，在房地产企业中为较低水平，流动比率3.07，速动比率0.76。反映出企业长期、短期偿债能力较强。账面货币资金15亿元,能够覆盖短期借款和一年内非流动负债,短期还款压力不大。企业经营情况正常。

        目前，担保企业名流置业经营正常，抵押物状况良好，抵押值足值。本信托未有特殊重大事项披露。

 

单位：万元

 

 

 

2013年01月15日