您好！我公司于2012年1月10日发起成立了《中铁信托•武汉碧桂园凤凰酒店项目集合资金信托计划》（以下简称“本信托”），并作为受托人管理本信托事项。现受托人就本信托在2012年2季度的信托事务向委托人及受益人报告如下，并愿就本报告中所载资料的真实性、准确性和完整性负责。本报告书中的内容由本信托的受托人负责解释。

 

        本信托于2012年1月10日成立，信托计划总规模为15000万元，其中：首期募集资金6038万元，存续期限为2012年1月10日至2013年7月9日；第二期募集资金4745万元，存续期限为2012年1月13日至2013年7月12日；第三期募集资金4217万元，存续期限为2012年1月18日至2013年7月17日。

 

        本信托成立后，受托人按信托合同约定，将信托资金用于向武汉市碧桂园凤凰酒店有限公司发放贷款，资金用于完善武汉碧桂园凤凰酒店的配套设施以及相关设备采购，信托到期，由武汉市碧桂园凤凰酒店有限公司偿还信托贷款本息。

        本项目保障措施为武汉市碧桂园凤凰酒店有限公司以其合法拥有的武汉碧桂园凤凰酒店房产为其按期偿还信托借款本息提供抵押担保；碧桂园控股有限公司为武汉市碧桂园凤凰酒店有限公司按期偿还信托借款本息提供连带责任保证担保。

        截止报告日，受托人按信托合同约定累计向武汉市碧桂园凤凰酒店有限公司发放项目贷款15000万元，并办理完毕房产抵押登记手续，并取得他项权利证书：武房他证南字第2011005864号；已与碧桂园控股有限公司签订了保证合同并办理了合同公证，目前信托计划资金处于正常运作状态。

 

        根据武汉市碧桂园凤凰酒店有限公司2012年6月30日财务报表显示：资产总计40210万元，负债合计39018万元，所有者权益合计1192万元，流动资产15981万元，流动负债24018万元，资产负债率97%，流动比率0.67，速动比率0.63。由于武汉碧桂园凤凰酒店开业时间不长，配套设施还处于逐步完善中，故公司还未有产生盈利。上述财务指标反映武汉市碧桂园凤凰酒店有限公司经营情况正常。

 

 

 

 

 

                                                    2012年7月13日