尊敬的委托人/受益人：
2011 年5 月27 日，中信信托有限责任公司（以下简称“本公司”）发起设立的“中信泰禾•运河岸上的院子特定资产收益权投资集合资金信托计划”（以下简称“本信托计划”）依法成立，信托期限2 年，信托本金为人民币9 亿元。本公司为该项目设立了信托专户。
开户名称：中信信托有限责任公司
开户银行：中国工商银行广州花城支行
银行账号：3602028529201342085
本公司作为受托人，向您报告本信托计划提前终止事宜。本公司对报告全部内容的真实性、准确性、完整性负责。
信托本金全部用于受让北京泰禾房地产开发有限公司（以下简称“北京泰禾”）持有的泰禾花园项目特定资产收益权，北京泰禾有义务回购特定资产收益权并向我司支付特定资产收益权回购价款（投资本金和投资溢价之和），泰禾投资及实际控制人提供连带责任保证担保、北京泰禾以特定资产提供第一顺位抵押担保。
2012 年9 月6 日，北京泰禾向本公司发出《关于申请提前支付全部回购价款的函》，北京泰禾将于2012 年10 月10 日提前支付《特定资产收益权转让暨回购合同》项下全部回购价款（投资本金9 亿元及相应的投资溢价）。
按照《信托合同》第5.6 条约定，在信托计划存续期间，北京泰禾按照《特定资产收益权转让暨回购合同》约定提前支付全部或部分特定资产收益权回购价款及其他款项的，受托人有权以相应的信托财产赎回全部或部分信托受益权。受托人将在信托资金全部回收后，提前终止本信托计划。
受托人将2012 年10 月10 日确定为赎回核算日，自上一个信托利益核算日（2012 年5 月27 日，含该日）至赎回核算日（不含该日）的期间为赎回核算期，信托受益权的年预期收益率为11%（含认购费），本公司预计于赎回核算日后10 个工作日内进行信托利益分配，信托利益计算方式如下：
信托利益＝信托本金+信托本金×年预期收益率×赎回核算期的实际天数÷365。
届时请您及时核查资金到账情况，本公司将于本信托计划终止后出具清算报告。如您对本信托计划提前终止事项有疑问，请咨询信托执行经理。
特此公告！
中信信托有限责任公司
二〇一二年十月八日 |