尊敬的委托人、受益人：
您好！我公司于2012年1月11日发起成立了《中铁信托•丰利100期华丽家族项目集合资金信托计划》（以下简称“本信托”），并作为受托人管理本信托事项。现受托人就本信托2012年4月1日至2012年7月6日的信托事务向委托人及受益人报告如下，并愿就本报告中所载资料的真实性、准确性和完整性负责。本报告书中的内容由本信托的受托人负责解释。
一、信托成立：
本信托计划募集人民币10000万元，期限12个月；我司于2012年1月11日共募集资金10000万元，该信托计划于当日成立。本信托计划预期年收益率为：
单笔加入本计划资金为100万元以下，受益人预计年收益率7%；
单笔加入本计划资金为100万元（含100万元）---299万元，受益人预计年收益率8.5%；
单笔加入本计划资金为300万元（含300万元）以上，受益人预计年收益率9%；
二、信托资金运用及信托事务管理情况：
1、信托资金情况
本信托计划于2012年1月11日募集资金10000万元，并于当日划付于上海南江（集团）有限公司，该信托资金用于受让南江集团持有的2810万股华丽家族股份有限公司（股票代码：600503）流通股股票之收益权，信托到期时由南江集团溢价回购。
南江集团将其持有的华丽家族2810万股股份进行质押，签署相关合同并办理强制执行公证，在信托成立之前于中国证券登记结算有限责任公司办理质押登记手续。
2、信托事务管理
我司与南江集团签订了中铁（2011）股转字 238 号《股权收益权转让（回购）合同》，中铁（2011）权质字238号《权利质押合同》、中铁（2011）咨字238号《咨询服务协议》。与光大银行签订了《集合资金信托计划信托产品保管运作协议》。
3、质押股票状况
华丽家族公布的2012年第一季度财务报表显示：公司总资产52.25亿，负债27.44亿，净资产24.81亿，资产负债率52.52%；财务情况较为正常。
2012年6月25、26、27日，华丽家族股票收盘价连续三个交易跌破本信托计划的警戒线。按照《股权收益权转让（回购）合同》（中铁（2011）股转字 238 号）的约定，我司与南江集团分别签署了《权利质押合同》中铁（2011）权质字238号补1号和补2号，并办理了强制执行公证。截止2012年7月5日，我司已在中国证券登记结算有限责任公司完成了上述两笔共计550万股华丽家族的追加股票质押登记。
2012年7月6日，华丽家族股票收盘价为4.47元/股，质押股票总市值为15,019.2万元，高于本信托计划设立的警戒线。
三、信托财产的风险状况及重大事项披露
1、信托计划资金处于正常运作状态。
2、目前融资方经营状况正常。
四、信托资金收益情况表：
单位：万元
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计划规模（万元）
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预计收益率（%）
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运作方式
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本月/季实收金额
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累计实收金额
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10000
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7%-9%
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受让股票受益权，到期溢价回购
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0
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10000
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中铁信托有限责任公司
2012年7月 |