尊敬的委托人/受益人：
2011年12月30日，大业信托有限责任公司（以下简称“本公司”）发起设立的“大业信托-红星美凯龙·呼市鼎盛华特定资产收益权项目集合资金信托计划”（以下简称“本信托计划”）依法成立，截止至2012年3月6日，信托资金募集规模为人民币30,000万元，信托最长期限为24个月。本信托计划所募集的资金用于购买内蒙古鼎盛华房地产开发有限公司持有的特定资产收益权（特定资产包含鼎盛华世纪广场项目二三四期土地使用权及该土地使用权项下的土地上将来建成的或在建的建筑物及其附属设施和鼎盛华世纪广场项目一期地下商业及地下车库），并向内蒙古鼎盛华支付特定资产收益权转让价款，转让价款专项用于鼎盛华世纪广场项目建设、贷款偿还及经受托人同意的其它用途。
本公司为本信托计划设立了如下信托专户：
户名：大业信托有限责任公司
开户行：中国工商银行广州中石化大厦支行
账号：3602 1138 2910 0038 065
本公司作为受托人向您报告本信托计划成立后第1 期（2011年12月30日—2012年3月20日）的信托事务管理事宜。本公司对报告全部内容的真实性、准确性、完整性负责。
一、项目运行情况
（一）自本信托计划成立起至本日，受托人恪尽职守、勤勉尽责、谨慎管理，忠实履行有关法律、行政法规和本项目信托文件的规定。
（二）自本信托计划成立起至本日，受托人没有发现项目有异常情况或者不利情况。
（三）本信托计划成立后，已经根据合同约定，支付给内蒙古鼎盛华房地产开发有限公司特定资产收益权转让价款30,000万元。
二、资金使用情况
（一）本项目募集资金主要运用方式
本信托计划所募集的资金用于购买内蒙古鼎盛华房地产开发有限公司持有的特定资产收益权（特定资产包含鼎盛华世纪广场项目二三四期土地使用权及该土地使用权项下的土地上将来建成的或在建的建筑物及其附属设施和鼎盛华世纪广场项目一期地下商业及地下车库），并向内蒙古鼎盛华支付特定资产收益权转让价款，转让价款专项用于鼎盛华世纪广场项目建设、贷款偿还及经受托人同意的其它用途。
（二）本项目信托账户资金收支情况
1、本报告期内，分四次募集信托资金30,000万元，分别募集资金10,345万元、945万元、15,600万元及3,110万元。
2、向内蒙古鼎盛华房地产开发有限公司支付特定资产收益权转让价款30,000万元。
3、本报告期内，信托账户收取收益为人民币8,522,955.56元。
4、本报告期内，收到信托募集户转存的活期利息23,475.00元。
5、本报告期内，信托账户信托费用支出为人民币4,082,816.67元。
6、本报告期内，向受益人分配信托收益为人民币4,240,063.21 元。
7、截至报告日，信托账户期末余额为人民币224,465.91元。
三、期间分配情况
依据信托合同约定，本公司将于信托计划成立后每自然季度向受益人进行一次收益分配，预期收益率为：A1：12个月期，投资金额为300万元（含）以上1000万元（不含）以下的，预期净收益率为11%/年；A2：12个月期，投资金额为1000万元（含）以上5000万元（含）以下的，预期净收益率为12%/年；B1：18个月期，投资金额为300万元（含）以上1000万元（不含)以下的，预期净收益率为12%/年；B2：18个月期，投资金额为1000万元（含）以上15000万元（含)以下的，预期净收益率为13%/年；C1：24个月期，投资金额为100万元（含）以上300万元（不含)以下的，预期净收益率为11.5%/年；C2：24个月期，投资金额为300万元（含）以上10000万元（含)以下的，预期净收益率为13%/年。
本公司收到信托收益为人民币4,240,063.21元，向受益人实际分配金额共计为人民币4,240,063.21元，实际收益率为：A1：12个月期，投资金额为300万元（含）以上1000万元（不含）以下的，预期净收益率为11%/年；A2：12个月期，投资金额为1000万元（含）以上5000万元（含）以下的，预期净收益率为12%/年；B1：18个月期，投资金额为300万元（含）以上1000万元（不含)以下的，预期净收益率为12%/年；B2：18个月期，投资金额为1000万元（含）以上15000万元（含)以下的，预期净收益率为13%/年；C1：24个月期，投资金额为100万元（含）以上300万元（不含)以下的，预期净收益率为11.5%/年；C2：24个月期，投资金额为300万元（含）以上10000万元（含)以下的，预期净收益率为13%/年。
本公司已于2012年3月27日向受益人进行第1次收益分配，请您及时核查资金到账情况，如有疑问请咨询客服：400-004-9979。
四、信托执行经理情况说明
本信托计划执行期间，信托执行经理由刘贵斌、伍志群担任变更为由伍志群担任。
大业信托有限责任公司
二〇一二年四月五日 |