尊敬的受益人：
由五矿国际信托有限公司（以下简称“本公司”）发起设立的“五矿信托-惠州山水名人花园信托贷款集合资金信托计划”（以下简称“本计划”）于2011年9 月27日依法成立，信托募集资金规模为24430万元，信托期限24个月。现向您报告本计划成立后第二期信托事务管理事宜。
一、信托产品概况
信托计划名称：五矿信托-惠州山水名人花园信托贷款集合资金信托计划
信托计划受托人：五矿国际信托有限公司
信托计划期限：24个月
信托规模：24430万元
信托资金专户：账户名称：五矿国际信托有限公司
开户银行：招商银行股份有限公司深圳分行营业部
银行账号：110907362310505
信托资金保管行：招商银行股份有限公司
信托类型：集合资金信托
信托目的：通过实施本信托计划，受托人将全体委托人的信托资金集合运用，利用其在金融、投资领域的人才、信息及管理优势，通过理财专家专业、有效的运作，将信托资金运用于“五矿信托•惠州山水名人花园信托贷款集合资金信托计划”，以最大限度地为受益人获取利益。
二、项目运行情况
（一）自本信托计划成立起至本日，受托人恪尽职守、勤勉尽责、谨慎管理，忠实履行有关法律、行政法规和本信托计划信托文件的规定。
（二）在信托计划存续期间，项目公司经营正常。目前该项目国有建设用地使用证、建设用地规划许可证、建设工程规划许可证、建设工程施工许可证按期办理完毕，土地及在建工程抵押手续办理完毕。融资方与保证方均无变动，该项目的1、2、3、5号楼已经封顶（其中1、2号楼规划18层，3、5号楼规划31层），6、7号楼地上十层，8、9号楼建至地上15层，9号楼建至地上18层。
（三）本信托计划自成立起至本日，没有发生涉及诉讼、损害信托资产、委托人或者受益人利益的情形，受托人没有进行过信托赔偿。
三、信托资金运用情况
根据《五矿信托-惠州山水名人花园信托贷款集合资金信托计划信托合同》的约定，信托资金24430万元全部用于惠州山水名人花园项目建设。
本信托计划按照合同的约定，要求融资方在用款之前向招商银行深圳分行宝安支行及我司提交用款计划，经招商银行深圳分行宝安支行及我司核实后，由招商银行划付款项。根据本公司对本信托计划的管理以及保管人提供的保管报告，本计划信托资金按照信托合同的约定进行运用，截至报告日，本信托计划的财务状况无异常。
四、信托文件约定的风险控制措施的落实情况
通过《抵押合同》和《保证合同》的约定，大亚湾卓信有限公司以其名下的编号为03-03-677号国有土地使用权抵押将在项目存续期内不予解押，“山水名人花园”项目所占用的国有土地使用权抵押，在建工程抵押，在公司进行销售时，我司进行解押，并将后续建设的在建工程进行补充抵押。为了配合公司进行销售，我司已经解除1#、2#、3#、5#号楼在建工程抵押，并办理了6#号楼1-7层、7#号楼1-8层、8号楼1-13层、9#号楼1-16层的在建工程抵押。上述风险控制措施已经按期全部办理完毕。
五、期间信托收益情况
按照信托合同约定，本信托计划自成立日起12个月末、信托计划1.5年及信托计划结束日向受益人进行收益分配，本信托计划的第一个分配核算日将为2012年9月27日。
六、其他事项
（一）信托（执行）经理变更情况：
由肖晓月变更为姚远。姚远先生毕业于中国人民银行研究生部，曾供职于浙江天健会计师事务所、中国对外经济贸易信托有限公司、国投信托有限公司，2011年6月加入五矿国际信托有限公司信托业务总部。拥有逾6年的信托从业经验，先后担任信托经理、高级信托经理、团队负责人等职务。擅长信托方案设计，涉及的信托产品包括房地产、基础设施、股票质押融资、资本市场投资、PE、银信合作、艺术品、酒类等类型。对信托原理、信托业务有深入的理解和研究。
（二）信托资金运用重大变动情况：无。
（三）涉及诉讼或损害信托财产、委托人或受益人利益的情况：无。
（四）信托合同及文件规定的其他事项：无。
五矿国际信托有限公司
二〇一二年四月 |