您好！我公司于2012年1月11日发起成立了《丰利100期集合资金信托计划》（以下简称“本信托”），并作为受托人管理本信托事项。现受托人就本信托2012年1月11日至2012年3月31日的信托事务向委托人及受益人报告如下，并愿就本报告中所载资料的真实性、准确性和完整性负责。本报告书中的内容由本信托的受托人负责解释。

 

        一、信托成立：

        本信托计划募集人民币10000万元，期限12个月；我司于2012年1月11日共募集资金10000万元，该信托计划于当日成立，本信托计划预期年收益率为：

        单笔加入本计划资金为100万元以下，受益人预计年收益率7%；

        单笔加入本计划资金为100万元（含100万元）---299万元，受益人预计年收益率8.5%；

        单笔加入本计划资金为300万元（含300万元）以上，受益人预计年收益率9%；

 

        二、信托资金运用及信托事务管理情况：

        1、信托资金情况

        本信托计划于2012年1月11日募集资金10000万元，并于当日划入给曾志锋，该信托资金用于受让南江集团持有的2810万股华丽家族流通股股票之收益权，信托到期时由南江集团溢价回购。

        南江集团将其持有的华丽家族2810万股股份进行质押，签署相关合同并办理强制执行公证，在信托成立之前于中国证券登记结算有限责任公司办理质押登记手续。

        质押股票设置警戒线。警戒线设置为人民币15000万元，若融资期限内连续3个交易日质押股票收盘价折算市值跌破警戒线，则甲方必须在第四个交易日追加保证金或质押股票数量，使得担保物价值不低于人民币15000万元。

         2、信托事务管理

         我司与南江集团签订了中铁（2012）股转字 第238 号《股权收益权转让（回购）合同》，中铁（2012）权质字238号《权利质押合同》、中铁（2012）咨字238号《咨询服务协议》。与光大银行签订了《集合资金信托计划信托产品保管运作协议》。

         3、质押股票状况

         根据所质押股票2012年一季度财务报表显示：总资产52.25亿，负债27.44亿，净资产24.81亿，资产负债率52.52%.流动比率1.50，速动比率0.10.公司财务总体处于可控状态。

         在本季度内股票二级市场一度出现波动，华丽家族股票市值并未受此影响，从本信托成立至今，该股票从未跌破我司设置的警戒线。至2012年3月31日，质押股票收盘价6.58元/股，质押股票总市值高于本信托计划设立的警戒线。

 

        1、信托计划资金处于正常运作状态。

        2、目前融资方经营状况正常。

 

        四、信托资金收益情况表：

        单位：万元

 

 

 

2012年4月